A haladó könyvelési mód bevezetésének a célja, hogy könyvelőként az ügyféllel együtt karöltve intézhessétek a könyvelési munkátokat, a pénzügyeket, és úgy általában azokat a dolgokat, amik egy vállalkozás életéhez tartoznak. Nagyon leegyszerűsítve a lényeg, hogy könyvelési információk (kontírtételek) is hozzárendelhetőek a bizonylatokhoz, amit megtanul a QUiCK, így akár 60-70%-kal is gyorsítható a szállítói számlák feldolgozása. Sőt a Kulcs-Softosoknak külön jó hír, hogy a QUiCK-ből a számlák feldolgozását követően exportálható egy fájl, amely betölthető a Kulcs-Soft rendszerbe. Nézzük részletesen a folyamatot!
Jelenleg az ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezhető a haladó könyvelési mód bekapcsolása egy adott cégfiókban. Amennyiben szeretnéd használni a könyvelői felületet, akkor írj nekünk a [email protected] e-mailcímre és nagyon szívesen segítünk!
1. Könyvelési anyag összegyűjtése
Hisszük, hogy a jó minőségű, digitális könyvelés jó minőségű anyagátvétellel kezdődik. A QUiCK-ben egy helyre gyűjthető az összes számla, ezt a folyamatot pedig számos automatizmussal támogatjuk (e-mailes számlaérkeztetés, autoscan technológia, számlakép párosítása NAV adatokkal stb.). Így nem kell többé fizikai anyagot szkennelni, az anyagátvétel valóban egyszerűvé és zökkenőmentessé válik.
2. A számlaadatok szerkesztése
A Tranzakciók/Költségek,kiadások menüpontban szűrj rá a gyorsszűrő segítségével a Könyveletlen számlákra és kezdődhet is a feldolgozás. Válasszuk ki az első számlát a listából!
2.1. Összesítő blokk jelentősége
A számlaszerkesztőben egy összesítő blokkot pillanthatunk meg, amelyben láthatjuk, hogy milyen adatokat ismert fel a QUiCK, vagy esetleg korábban milyen adatokat adott meg az ügyfél. (Ez a funkció a gyors ellenőrzést is tökéletesen lehetővé teszi).
2.2. További információk megadása/ellenőrzése
Adat típusa | Jelentése |
További könyvelési teendő jelölése | Jelezhetjük egy adott számlára vonatkozóan, hogy ha további teendőink lesznek vele. Sőt, akár megjegyzést is adhatunk hozzá, megindokolhatjuk miért is jelöltük meg a számlát (persze ez nem kötelező). |
Partnerhez kapcsolódó jelölések | Van lehetőség a fordított adózó és a pénzforgalmi adózói státusz jelölésére. |
Munkaszám | Akár számlaszintű munkaszámot is megadhatunk. |
Elszámolási időszak | Bizonyos esetekben szinkronizálódik az adat, de természetesen bármikor megadható a szerkesztő felületen is az elszámolási időszak. |
A gazdasági eseményhez kapcsolódó kontírszám és az ÁFA kontír megadása | Egyszer kell megadni, utána automatikusan történik. |
ÁFA kategória kiválasztása | Például levonható 27%-os. |
Az adatok megadását/ellenőrzését követően feldolgozottra állíthatjuk a lap alján a számla státuszát.
3. Adatok exportálása
Ha végeztünk a számlák feldolgozásával/ellenőrzésével, akkor rászűrhetünk a feldolgozott számlákra, majd indíthatjuk is az adatexport letöltést. A Kulcs-Soft programot használóknak jó hír, hogy az adatexport KSH-támogatott, tehát gond nélkül betölthető a programba.
További hasznos funkciók:
Gyors keresési funkció számos szűrési lehetőséggel:
új számlák,
iktatott számlák,
számlakép nélküliek,
feldolgozott számlák,
exportált,
frissült,
további könyvelési teendővel jelölt számlák,
területi hatály szerint,
+ elérhető minden alap szűrési lehetőség.
Kizárhatunk számlát a könyvelésből, amennyiben az még nem volt feldolgozva.
⭐ Hibamentes adatrögzítésre vágysz?
Automatikus ellenőrzés: Állíts be saját szabályokat és azonosítsd automatikusan a hibákat az ügyfelek számla adataiban!
Portfólió szintű kezelés: Összes QUiCK ügyfeled egyetlen képernyőn.
Átlátható adatrögzítés: Kövesd nyomon valós időben a beérkező anyagokat és tartsd kézben a könyvelési folyamatot!
Próbáld ki a QUiCK AUDiT-ot ingyen! 👇