A CIB Business Online felületén egyszerűen lekérdezhető és le is tölthető a bankszámla tranzakciói. Ehhez először válaszd ki a kívánt bankszámlát és az időszakot (legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg), majd kattints a Lekérés gombra.
Fontos, hogy a számlatörténet egyszerre csak egy számlára kérdezhető le.
Ha érvénytelen dátumot, hibás időintervallumot vagy túl nagy adatmennyiséget ad meg, a rendszer hibaüzenetet jelez.
A dátumok megadását megkönnyíti a mező melletti naptár ikon, amelyből egy kattintással választhatja ki a napot.
A lekérdezett tranzakciók soraira vagy a Tovább ikonra kattintva részletes információk jelennek meg. A számlatörténet igény esetén nyomtatható, illetve le is tölthető.
Az Exportálás funkcióval a lekérdezett adatokat CSV fájlban mentheti le, amely alkalmas könyvelési feldolgozásra vagy további adatkezelésre.
Fontos információk:
Formátumok: ahhoz, hogy könyvelőd fel tudja használni az általad letöltött adatokat, válaszd ki az PDF és XLS vagy CSV formátumot.
Fájlok beküldése: a letöltött fájlokat az egyéb könyvelési dokumentumok küldésére alkalmas alias email címre küldd.
Biztonság: Mindig ügyelj arra, hogy a banki adatokat biztonságos módon kezeld, és csak megbízható címzetteknek küldd el.